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Como configurar e usar o Gerenciador de DRE e DFC no vhsys

Artigo atualizado em: 25 junho 2025

Quer entender se sua empresa está realmente lucrando e como está o seu financeiro? O Gerenciador de DRE e DFC do vhsys foi feito pra isso. Agora você pode acompanhar, personalizar e analisar resultados do exercício (DRE) e fluxo de caixa (DFC) de forma prática, automatizada e integrados à sua rotina financeira.

Com esse recurso, você consegue adaptar os relatórios à realidade do seu negócio, criar diferentes modelos e ter uma visão completa da saúde financeira da sua empresa. Tudo isso com poucos cliques.

Neste artigo você vai aprender:

  1. O que é o Gerenciador de DRE/DFC?

  2. Como acessar o gerenciador de modelos via Fluxo de caixa

  3. Como acessar o gerenciador de modelos via DRE gerencial

  4. Criando um novo modelo

  5. Criando um modelo pré-definido - DRE

  6. Estrutura do DRE/DFC

  7. Gerenciamento de Categorias no DRE/DFC

  8. Configuração dos Parâmetros do Sistema

  9. Alimentando o seu DRE/DFC

  10. Relatório DRE

  11. Relatório Simplificado DFC

1. O que é o Gerenciador de DRE/DFC?

O Gerenciador de DRE/DFC é um recurso dentro do sistema vhsys que permite configurar e acompanhar dois relatórios importantes da gestão financeira:

  • DRE (Demonstração do Resultado do Exercício): mostra se a sua empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Ele considera as receitas e despesas com base na data de emissão dos lançamentos.

  • DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa): mostra tudo o que entrou e saiu do caixa, ou seja, o dinheiro que realmente foi movimentado. Ele considera as datas de pagamento e vencimento dos lançamentos.

Você pode personalizar os relatórios de acordo com o seu regime tributário e o tipo de negócio. Isso garante uma visão real e estratégica da saúde financeira da sua empresa.

2. Como acessar o gerenciador de modelos via Fluxo de caixa

Para acessar o Gerenciador de modelos pelo Fluxo de Caixa:

  1. Acesse o menu "Financeiro";

  2. Localize o item Fluxo de Caixa;

  3. Clique em “DFC”;

  4. Acesse o “Gerenciar Modelos”.

 

Em seguida, você verá a listagem de modelos já criados (caso existam) ou poderá criar um novo.

3. Como acessar o gerenciador de modelos via DRE gerencial

Para acessar o Gerenciador de modelos pelo DRE Gerencial:

  1. Acesse o menu "Financeiro";

  2. Localize a opção “DRE gerencial”;

  3. Clique em “Gerenciar Modelos”.

4. Criando um novo modelo

Após acessar por um dos caminhos anteriores, você pode criar modelos personalizados da forma que seu negócio precisa.

Em “Modelos de DRE/DFC”, basta clicar em “Novo”:

Na próxima tela você pode definir o nome do modelo e escolher qual modelo você deseja trabalhar.

Ao definir o modelo entre DRE e DFC, clique no botão “Novo”. No exemplo vamos utilizar o DFC.

Após criar, você será direcionado para o gerenciador de modelos.

Agora vamos configurar as opções que você deseja usar no DFC.

5. Criando um modelo pré-definido - DRE

Se quiser ganhar tempo, é possível usar um modelo pré-configurado, baseado no seu regime tributário. Basta escolher um dos seguintes:

  • Varejo Simples MEI

  • Varejo Lucro Real

  • Serviços Simples MEI

  • Serviços Presumido

  • Varejo Presumido

  • Serviços Lucro Real

Dica: 

O sistema já monta a estrutura com categorias, grupos e totalizadores. Depois, você pode editar tudo como quiser.

Como exemplo, selecionamos a opção Varejo Simples MEI:

Dica:

É possível adicionar mais de um modelo de DRE e DFC.

6. Estrutura do DRE/DFC

Após gerar o modelo desejado de DRE e/ou DFC, você consegue:

  • Criar grupos;

  • Inserir categorias e subcategorias;

  • Reorganizar os elementos; 

  • Adicionar totalizadores para obter somatórios automáticos.

Vamos te explicar cada elemento:

Grupos: são um conjunto de categorias.  Os grupos podem ser:

  • Receitas (): todos os lançamentos que são considerados como recebimentos.

  • Despesas (): todos os lançamentos que são considerados como pagamentos.

  • Ambos ():  grupo misto que pode conter categorias de receita e despesa.  Mostram uma visão geral das finanças, tanto os resultados positivos quanto negativos.

  • Totalizadores (): Para ter uma visão geral dos valores, usamos totalizadores que somam os grupos.

Você pode adicionar mais grupos, vincular a um existente.

Ao passar o mouse no elemento desejado, você tem a opção de criar ou vincular uma categoria, editar o nome do grupo ou excluir o grupo.

Categorias: usamos categorias para identificar lançamentos que tenham origem semelhante. Elas podem ser categorias de Receitas ou Despesas.

Você pode organizar suas categorias em até três níveis diferentes, como se fossem famílias: a categoria principal é a "pai", depois vêm as categorias "filhos" e, por fim, os "netos".Basta arrastar para que as subcategorias virem categorias e vice-versa.

 

Importante: 

Não é possível usar um modelo de DRE para gerar um DFC, e vice-versa. Cada tipo de relatório tem uma estrutura específica.

Não é possível mudar uma categoria de Receita para Despesa ou vice-versa. Isso acontece porque a categoria pode ter lançamentos relacionados e está agrupada com outras receitas ou despesas.

O mesmo serve para o Grupo. Não é possível mudar o tipo de grupo em um modelo depois que ele já pode ter sido usado. Uma solução para isso é remover o grupo e criar um novo.

7. Gerenciamento de Categorias no DRE/DFC

No sistema, todas as categorias cadastradas estão disponíveis na aba "Categorias", localizada em: Financeiro > Parâmetros > Categorias.

Ali você pode:

  • Adicionar novas categorias

  • Editar ou excluir

  • Organizar conforme as necessidades do seu modelo

8. Configuração dos Parâmetros do Sistema

Configurar o DRE/DFC é uma forma de tornar tudo mais fácil e rápido para você. Embora não seja obrigatório, fazer essas configurações pode deixar sua experiência com os relatórios ainda melhor.

Definição de categoria padrão será compartilhada entre DFC e DRE, não haverá configuração específica.

Você pode definir categorias padrão para diferentes ações do sistema. Isso significa que você não precisará inserir manualmente as categorias em cada lançamento.

Para fazer isso:

  1. Acesse “Configurações”;

  2. Entre em “Parâmetros do Sistema”;

  3. Selecione “Financeiro”;

  4. Localize a opção “Categorias padrão”.

Nessa página, você verá diferentes tipos de lançamentos, como "Receitas", "Despesas", além de processos do sistema, como "Vendas", "Taxas pagas", "Descontos Recebidos" e outros. 

Cada um tem uma caixa de seleção onde você pode escolher a categoria padrão. 

Por exemplo, se você escolher "Vendas" como a categoria padrão para vendas, todas as vendas feitas no sistema serão automaticamente categorizadas como vendas.

Você também pode acessar o gerenciador de modelos de DRE/DFC nesta página. Isso permite que você faça alterações, crie ou ajuste os modelos existentes conforme necessário.

9. Alimentando o seu DRE/DFC

O DRE é alimentado automaticamente por meio de lançamentos no regime de competência. Isso significa que os valores são registrados no mês de acordo com a data em que os lançamentos são emitidos, independentemente de quando são recebidos ou pagos.

Ao lançar contas, as informações relacionadas a contas a pagar e contas a receber são enviadas para o financeiro. Sempre que essa ação é realizada, é necessário preencher obrigatoriamente a data de emissão na caixa que aparece na tela.

Já o DFC é alimentado automaticamente por meio das datas de pagamento e vencimento dos lançamentos. Mostrando tudo o que entrou e saiu do caixa, ou seja, o dinheiro que realmente foi movimentado. 

Mas atenção, a conta só será incluída no DRE e no DFC se estiverem vinculadas à sua categoria.

10. Relatório DRE

Para visualizar o Demonstrativo de Resultado do Exercício Gerencial:

  1. Clique no menu "Financeiro" > "DRE"

  2. Selecione o modelo desejado

  3. Defina a periodicidade

  4. Escolha o ano

  5. Clique em “Pesquisar”

 

Importante:

O DRE usa o regime de competência, ou seja, ele mostra os ganhos e gastos no mês em que eles aconteceram, mesmo que o dinheiro ainda não tenha entrado ou saído.

Exemplo:

Se uma venda foi emitida em maio, mas o pagamento foi feito em junho, o DRE irá considerar o valor em maio.

11. Relatório Simplificado DFC

Para acessar o Relatório Simplificado do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC):

  1. Acesse “Financeiro”;

  2. Selecione “Fluxo de caixa”;

  3. Clique em “Relatório simplificado”.

Ao acessar a tela teremos duas opções: resultados realizados e previstos.

  • Realizados: valores já pagos/recebidos
  • Previstos: valores ainda não liquidados

Resultado previsto antecipado deve ser deslocado na linha do tempo como resultado liquidado e não deve mais ser apresentado na linha do tempo futura prevista.

Atenção:
O relatório DFC não deve permitir a escolha de modelos DRE.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃