Cadastro de Contas Bancárias

Cadastre suas Contas bancárias para controlar as movimentações financeiras do seu negócio.

Neste artigo você vai aprender:

1. Cadastrando uma Conta Bancária simples (Sem boleto)
2. Conta Bancária para emissão de Boletos Sem Registro
3. Conta Bancária para emissão de Boletos Com Registro
4. Abertura de Conta Stone
5. Gerenciando suas Contas Bancárias
6. Observações

1. Cadastrando uma Conta Bancária simples (Sem boleto)

Para cadastrar e gerenciar suas contas bancárias, acesse o menu: Cadastros ⇢ Contas Bancárias.

Em seguida clique no botão "Adicionar Conta": 

Selecione um dos bancos existentes:

Preencha as informações da conta conforme os campos abaixo:

1. Nome da conta: É o nome da conta que sua empresa poderá verificar quando fizer um lançamento em contas a pagar ou receber. Ex.: Itaú ag. 0001, Itaú ag. 0002.
2. Saldo inicial: Caso sua empresa venha utilizar o Fluxo de Caixa vhsys, será necessário a informação de seu saldo inicial da sua conta, tornando assim seu Fluxo real.
3. Data Inicial: Verifique a data inicial.
4. Agência: Informe sua agência.
5. Conta: Informe sua conta.
6. Situação: Selecione entre as opções Ativo ou Inativo.
7. Padrão para receitas e Padrão para despesas: Ao ativar, as receitas e despesas serão lançadas nesta conta por padrão (é possível alterar manualmente a conta no momento do lançamento).

Obs.: Ao informar o Saldo Inicial, este saldo constará no Fluxo de Caixa e no Extrato do mês como Saldo inicial.

2. Conta Bancária para emissão de Boletos Sem Registro

As opções abaixo variam de acordo com cada banco. Dependendo do banco e carteira que você selecionar, alguns campos podem mudar.  

Marque com "Sim" a opção "Esta conta irá gerar boletos bancários?".

Logo abaixo irá aparecer o tipo de carteira, selecione a opção "Sem Registro".

Selecione a Carteira e depois informe o Cedente. Ao finalizar, clique em "Continuar".

Ao clicar em continuar, seguiremos para a tela de "Informações avançadas sobre a conta bancária". Informe as configurações pertinentes:

Entre as opções estão disponíveis:

• Instruções do boleto: Instruções extras que vão constar no corpo do boleto, informações adicionais ou instruções de desconto (opcional).
• Multa por atraso: Percentual de multa caso o boleto atrase (normalmente 2%).
• Correção por atraso: Percentual de juros cobrados por dia de atraso de pagamento (normalmente 0,33%).
• Taxa: A taxa de boleto é opcional, caso queira cobrar de seu cliente uma taxa extra pela emissão do boleto.
• Cobrar Juros: Esta opção define se os percentuais de multa e juros informados serão cobrados ao atualizar o boleto vencido.

Após clicar em continuar, aparecerá a tela "Confirmação de dados" com o resumo do que foi preenchido. 

Verifique as informações e clique em Salvar.

Dica: Para saber mais, acesse o artigo falando sobre o Boleto sem Registro. 

3. Conta Bancária para emissão de Boletos Com Registro

Para emissão de boletos com registro, primeiramente é necessário a contratação da licença de serviço. No cadastro da conta bancária, selecione a opção "Com Registro":

Clique no botão "Saiba mais".

Logo abaixo, ao final da página você pode acompanhar através de um passo a passo como "Selecionar a forma de pagamento".  

Pagamento escolha uma das opções de plano e clique no botão "Selecionar".

Em "Resumo da Compra" serão mostradas informações sobre a compra do plano. Para confirmar a contratação clique no botão "Finalizar o Pagamento".

O sistema irá mostrar uma mensagem informando que o plano foi contratado com sucesso e que sua assinatura foi concluída.

Dica: Em caso de dúvidas, consulte um dos nossos especialistas. Entre em contato com a gente!

Obs.: Após a contratação, o sistema fará a geração automática de um chamado com as instruções de homologação.

Acesse novamente: Cadastros ⇢ Contas Bancárias, selecione a conta bancária Com Registro e preencha seus dados do convênio bancário.

Confira o nosso artigo sobre emissão de Boletos com Registro.

4. Abertura de Conta Stone

Você já ouviu falar sobre Open Banking? Essa nova funcionalidade promete tornar o sistema financeiro mais claro e competitivo, dando mais liberdade e autonomia para os clientes. 

Você consegue efetuar pagamentos e transferências com a sua conta Stone diretamente pelo vhsys.

Vamos te explicar como abrir a sua Conta Stone dentro do sistema!

Acesse o menu: Cadastros ⇢ Contas Bancárias ⇢  Adicionar. Localize a conta Stone Pagamentos.

Em seguida, aparecerá a seguinte tela:

Após clicar em "Desejo abrir uma conta", preencha as informações solicitadas:

Obs.: Somente o usuário cadastrado como Administrador ou o Tomador de decisão podem realizar a abertura da Conta Stone.

Agora é só aguardar a análise feita pela Stone.

Quando a análise for concluída, chegará uma confirmação no e-mail cadastrado.

 5. Gerenciando suas Contas Bancárias

Você pode gerenciar suas "Contas Bancárias" no sistema e realizar as seguintes ações:

• Pesquisar: Permite uma busca rápida de Contas bancárias por nome.
• Excluir: Selecione uma ou mais lançamentos para fazer a exclusão das Contas Bancárias de forma individual e em massa.
• Enviar por E-mail: Permite que você envie os dados bancários de uma determinada conta para seu cliente.

6. Observações

• Boletos Sem Registro não possuem custo de aquisição de licença ou custos adicionais.
• A vhsys não se responsabiliza por quaisquer problemas de pagamento ou recebimento de boletos bancários por dados incorretos informados.
• Fique atento aos procedimentos informados para homologação de boletos, pois o vhsys garante seu funcionamento somente após os testes.

Quer saber mais sobre Boleto com Registro? Acesse o nosso artigo 5 vantagens da emissão de boleto registrado.

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃